一、为规范后勤服务公司各类非协议服务项目经费结算拨付，现统一制订《上海第二工业大学后勤服务公司＿＿＿＿＿＿＿非协议服务经费结算汇总表》。

二、关于《上海第二工业大学后勤服务公司＿＿＿＿＿＿＿非协议服务经费结算汇总表》的填表说明：

1.标题中的“＿＿＿＿＿＿＿”----填写食堂服务项目、车队服务项目、机关服务部文印项目、物资中心文印项目、后勤仓库领料、物业零星劳务项目等；

2. “使用金额（元）”列----填列实际使用结算金额，单位为元。如果某部门未发生（服务项目）结算经费，在该列中划“-----”；

 3．“经费来源”列----必须注明经费列支渠道，即经费名称，如“办公管理经费”、“学风建设经费”、“教学质量建设经费”等；如该经费来源需多项经费分担的，即经费来源需拆分的，必须在“备注”列注明；

4．“负责人签字”列---如果明细附件中，负责人已签字，在该列中写明“见附件”即可；如果明细附件中，负责人未签字，则该列中必须有负责人签字；

5．“备注”列---如果经费来源需多项经费分担的，即经费来源需拆分的，必须在该列注明。

三、各类非协议服务经费结算凭证，包括内部结算凭证和支出报销单，其内容、金额等填列必须规范。要求字迹清晰、工整，金额小写、大写正确，纸面保持整洁。各类结算凭证均不得涂改、挖补。发现凭证有错误的，应当由开出单位重开或者更正，更正处必须加盖开出单位的公章。

四、“物业零星劳务服务项目”的经费结算拨付应提供相应附件

１．各学院、各部门按要求填列施工委托单，委托后勤物业施工；

２．后勤物业按要求估算该工程所需材料、人工等费用，做出该工程预算，经资产管理处管理人员审核认可后，方可施工。

３．施工结束后，由后勤服务公司施工部门填制施工结算单，经资产管理处管理人员审核，并经有关部门验收签字、注明经费来源，然后由后勤服务公司财务人员开列收据，填制支出报销凭证，经规范程序审批（财务处审核），到财务处办理转帐业务。

五、非协议服务项目经费结算的“经费来源”如果是使用经费簿（财务处认定的）（科研经费、结余结算经费［蓝本子］）经费的，拟单独开票，连同明细结算附件，交给该项目负责人，有其本人填制支出报销单，到财务处办理转帐手续。

 

 

 

上海第二工业大学财务处

                          2009年8月8日